海南省三亚技师学院 2022年度单位决算公开报告

第一部分  基本情况 

一、单位职责

（一）坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向，以立德树人为根本任务，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。                                        

（二）坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接，专业设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求，建立与产业发展相协同的专业调整机制。为社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历教育。

（三）紧密结合海南自贸港建设，以“聚焦国际旅游，深耕现代服务”为特色，遵循技能型人才成长规律和职业教育办学规律，培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略，积极寻求国际合作交流，拓宽师生国际视野，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

（四）以内涵质量提升为中心，致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点，不断完善考核评价机制和激励机制，促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心，以优化结构为重点，以机制创新为导向，优化配置资源，加强一体化教师队伍建设，打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。

（五）牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，秉承“高端引领、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念；学院坚持产教融合，构建专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，不断深化校企合作，开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式，致力于创全国职教品牌，建技能英才高地，建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院，打造双一流技师学院。

二、机构设置

海南省三亚技师学院2022年内设机构包括以下：

（一）管理机构13个：行政办公室、党委办公室、人事科、财务资产科、教务科（继续教育办公室）、学生工作科（招生办公室）、纪检监察科、总务科、保卫科、团委、工会、体育中心办公室、教研室。

（二）教学机构4个：高新技术服务产业系、旅游服务产业系、现代服务产业系、文化基础教育系。

（三）教辅机构4个：职业训练院、宣传中心、网络信息中心、图书馆

第二部分  2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 第三部分  2022年度单位决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

   2022年度收入总计16,045.21万元，支出总计16,045.21万元，与2021年度15665.95万元相比，收入、支出总计各增加379.26万元，增长2.42%。主要原因：一是就业和三支一扶补助资金中未支出资金结转至下年度继续使用；二是三亚市财政实拨资金（其他收入）增加；三是人员支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余1,538.27万元，主要是就业和三支一扶补助资金及教育发展专项资金中未支出资金结转至下年度继续使用，较2021年度决算数1336.72万元增加201.55万元，增长15.08%，主要原因是2021年支出进度比较缓慢，结余增长。结余分配3.35万元，较2021年度决算数增加3.35万元，增长100%，主要原因是利息收入。年末结转结余1,819.56万元，主要是2022年下达的就业补助资金和教育质量提升专项资金，结转至下年继续使用，较2021年度决算数1516.95万元增加302.61万元，增长19.95%，主要原因是项目资金未在本年度使用完成，结转结余至下一年度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,506.94万元，其中：财政拨款收入11,589.01万元，占79.88%；上级补助收入0.00万元；事业收入119.98万元，占0.83%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2,797.94万元，占19.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,222.30万元，其中：基本支出4,873.24万元，占34.26%；项目支出9,349.06万元，占65.74%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入11,589.01万元，支出11,589.01万元。与2021年度财政拨款收入、支出9884.75万元相比，财政拨款收入、支出各增加1704.26万元，增长17.24%。主要原因：一是学生人数增加，学生资助补助经费专项资金增加；二是年初结转结余增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少336.12万元，下降100%，主要原因是22年加快支出，没有结转。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数减少53.17万元，下降100%，主要原因是22年加快支出，没有结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,589.01万元，占本年支出合计的81.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出10167.70万元，增加1421.31万元，增长13.98%，主要原因是2022年就业和三扶一支就业补助资金、职业技能竞赛经费增加支出921.2万元，现代职业教育质量提升专项资金增加支出283.76万元，发放省财政编制人员绩效考核奖金差额部分196万元，发放学生2022年8-9月临时物价补贴68.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,589.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9047.18万元，占78.07%；社会保障和就业（类）支出2030.09万元，占17.52%；卫生健康（类）支出122.73万元，占1.06%；住房保障（类）支出389.01万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,135.98万元，支出决算为11,589.01万元，完成年初预算的95.49%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为9077.06万元，支出决算为9047.19万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中调剂预算643.97万元；二是项目资金673.85万元结转至下年。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为231.01万元，支出决算为338.11万元，决算数大于年初预算数，主要是年中调剂预算支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为115.51万元，支出决算为134.05万元，决算数大于年初预算数，主要是年中调剂预算支出。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

年初预算为1979.75万元，支出决算为1557.93万元，决算数小于预算数的主要原因：一是年中调剂预算支出；二是高技能人才培养补助未全部支出，结转至下年。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为122.73万元，支出决算为122.73万元，决算数与年初预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为609.92万元，支出决算为389.01万元，完成年初预算的63.78%。决算数小于预算数的主要原因：年中调剂指标用于发放非编人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,873.22万元，其中：

人员经费3,259.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,613.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位决算无相关数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

我单位决算无相关数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位决算无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

我单位决算无相关数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

我单位决算无相关数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

我单位决算无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.21万元，支出决算为3.95万元，完成预算的93.82%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占90.38%；公务接待费支出决算0.38万元，占9.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排因公出国。

     2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出3.57万元，主要用于公务车的维修、保险及燃油等运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算数比年初预算数减少0.43万元，下降0.01%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出0.38万元，其中：国内接待费支出0.38万元，国内公务接待5批次，接待31人次；主要用于接待工作餐，接待人员为外校参观交流人员及校企合作相关负责人。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少0.11万元，下降22.45%。主要原因是疫情影响并严控公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14个项目开展绩效自评，其中一般公共预算项目自评项目10个，共涉及资金6178.55万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。我单位决算中反映“就业补助资金项目”“事业运行项目”“信息整合共享项目”“学生资助补助项目”等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“就业补助资金项目”项目绩效自评表：

“就业补助资金项目”绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.43分。全年预算数为2050万元，执行数为1522.68万元，完成预算的74.28%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后控制，实现原定目标。各个竞赛项目经系部研究后，向学校技竞中心提出立项，并成立教练团队本着节约和提升资金使用效率的原则对项目经费使用做出规划并编制初步预算。技竞中心在全校范围内，结合各项目开展情况对预算进行合理调配。经费经第三方评审后方可使用。技竞中心安排专人对项目的设备、耗材建立台账进行管理、监督；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院认真学习研究《财政部 人力资源和社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》的相关政策规定，熟悉资金补助程序，设立专门机构和配备专职人员具体负责本资金的管理工作，落实责任到人，保障每一笔资金均用在刀尖刀刃上；三是项目的有效性。技能大赛是培养和发现技能人才的有效途径，以赛促学，以赛促教，定期举办技能大赛，对促进学生技能教育又好又快发展有着十分重要的意义。让技能竞赛融入校园，融入社会，提升学生、教师及社会人员整体技能水平，以技能回馈社会、为自贸港建设添砖加瓦。学院方面：做到合理使用补助资金，不虚报乱报补助资金以及挤占、挪用、滞留补助资金等行为，制定并完善相关监管机制。2022年教师参加国家技能大赛获得二等奖1项、在省级技能大赛中获得金奖3项、银奖2项、铜奖2项，优胜奖7项。组织学生参加国家技能大赛获得金奖2项、铜奖2项、二等奖2项、省级技能大赛中获得金奖2项、银奖1项、铜奖2张、优胜奖17项；四是项目的可持续性。本项目编入单位预算，每年根据学院参与的技能大赛项目申报金额。另外由技能竞赛管理中心负责牵头，各系部根据所报内容完成该项目，保证项目的稳定性、持续性。发现的主要问题及原因：受到政府疫情管控措施影响，导致相关项目的采购活动被迫中止，采购日期不断延后。在设备、耗材交付不到位的情况下，学校无法进行项目验收和资金支付。同样原因，既定的人员外出、专家聘请等交流活动也无法如期开展，最终导致相关费用未在年度内完成支付。下一步改进措施：提高项目实施效率和保障项目质量，把控项目风险，我院积极落实上级指示，压实相关单位的责任。将项目推进划分为申报准备、项目启动、全面推进和评估验收四个阶段，明确每个阶段的目标和任务，如启动阶段要根据工作实施方案，组织招标、合作伙伴签约等事项，开展项目建设；全面推进阶段要全面开展2022-2023年度各级各类技能大赛项目建设内容等。

“事业运行项目”项目绩效自评表：

“事业运行项目”绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.15分。全年预算数为1430.95万元，执行数为1308.83万元，完成预算的91.47%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后反馈，严格按要求控制预算执行；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院设立专门机构和配备专职人员具体负责相关工作，管理落实责任到人。资金实拨至实有资金账户或者下达指标后，立即根据预算安排支出，有效保证相关项目的开展；三是项目的有效性。该项目有效保障了学院学生教材及教学耗材的需求、两场一馆的正常运转、校园后勤维修维护及培训、技能鉴定业务的开展；四是项目的可持续性。本项目编入单位预算，每年根据学院实际情况申报金额。该项目主要实现学院技能鉴定、认定、培训收入及支出，三亚市财政专项资金实拨后的运用，保证项目的稳定性、持续性。发现的主要问题及原因：由于受三亚地区疫情影响，“校园文化与后勤产业管理”项目原用于建设“配电双电源、配电增容工程及标准化进行改造”项目推进慢，2022年未能完成三亚市投资评审中心预算审核，该项目2022年预算资金700万被三亚市财政局收回；“设备（装备）购置与运行维护”项目于2022年11月份签合同，但该项目预算资金400万并未实拨。下一步改进措施：该项目属于单位自有资金项目，单位可以根据实际支出情况自行追加预算和调剂预算，但由于所有支出都是通过追加预算完成，没有很好调剂预算，导致该项目预算执行率只有91.47%。该资金项目包含内容较多，为了更好管理，将进一步分开立项入库。

“信息整合共享项目”项目绩效自评表：

“信息整合共享项目”绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.73分。全年预算数为1963.87万元，执行数为1517.31万元，完成预算的77.26%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性。我院根据客观实际实行事前控制、事中监督和事后控制工作原则，积极促进信息整合共享建设项目的有序开展，建设完善的信息化设施基础，开发先进的数据中心、业务中台、综合服务等，为学院及相关各类用户提供全面的、个性化的信息服务；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院认真学习研究国家有关信息化政策规定，经领导小组组织考察调研，反复研讨及制定项目目标，细化、调整项目配置和资金方案，并根据经费情况，拟定项目需求表以及实施时间，确定报批，确保了信息整合共享建设项目按时按质完成；三是项目的可持续性。本项目编入单位预算，根据学院客观实际做好项目考察研讨、制定项目目标、优化资源，调整相关项目申报金额，保证项目的稳定性、持续性；四是项目预算批复的绩效指标完成情况分析。本项目基本按预算批复的绩效指标完成。发现的主要问题及原因：一是因为业务的变化，导致用户不适应新的管理模式，为培训、推广使用带来问题；二是在实施一段时间后，用户可能会发现更合理的业务流程，促使系统需要修改带来工作进度控制的风险；三是业务部门的对基础资源管理的政策要求可能会有变化，因此在项目推广过程中将会带来一定的困难。下一步改进措施：明确监管部门的职责，结合本项目的合同条款，制定项目进度倒排时间表，在实施过程中进行跟踪监控，督促施工单位加强人员管理，强化施工人员的安全意识，严格执行施工规程，努力化解工程风险，避免出现失误返工，保证工程进度按时按量完成。

“学生资助补助项目”项目绩效自评表：

“学生资助补助项目”绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2597.08万元，执行数为2597.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后控制，实现原定目标。通过上一年在校生人数、资助范围、资助标准估算下一年资金预算。在发放资助补助过程中，严格按照实际在校生和有资格申领名额，按照工作流程进行发放，做到数据真实准确，不重不漏；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院认真学习研究国家学生资助的相关政策规定，熟悉资助程序，设立专门机构和配备专职人员具体负责助学工作，落实责任到人，确保助学金及时安全发放到每一位受助学生手中；三是项目的有效性。学院方面：做到合理使用助学金，不虚报冒领骗取补助资金以及挤占、挪用、滞留补助资金等行为，制定并完善相关监管机制。学生方面：让每位受助范围内的学生及时享受国家的相关优惠政策，珍惜来之不易的学习机会，努力学习专业知识和技能，用实际行动回馈社会；四是项目的可持续性。本项目编入单位预算，每年根据在院学生数调整项目申报金额。另外由学生工作科负责收集汇总学生社保卡银行账户信息，确保学生助学金能顺利发放，保证项目的稳定性、持续性；五是项目预算批复的绩效指标完成情况分析。本项目基本按预算批复的绩效指标完成。发现的主要问题及原因：（1）个别学生因为无社保卡或改名后没有及时办理与新名字一致的社保卡，给资助补助发放工作造成一定难度。（2）个别同学提交姓名、社保卡卡号、身份证号码不准确，有的在审查阶段能够发现，并及时纠错；有的会造成打款不入账的情况，进行二次退汇重付，增加工作量，延长学生入账时间。下一步改进措施：（1）建立逐层审查工作机制，由班主任、产业系、学生工作科层层审查，逐级把关，确保学生资助补助真实准确、不重不漏。（2）提前谋划，站在工作执行人的角度提出工作要求，制作并提供模板，使工作要求尽可能直观、清晰，提高学生资助补助资料、数据收集的准确性、时效性。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位决算无相关数据。

（二）政府采购支出情况

2022年度我单位政府采购支出总额3384.2万元，其中：政府采购货物支出3384.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3384.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.37万元，占授予中小企业合同金额的3.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积68,216.39平方米，其中：办公用房6,502.23平方米，业务用房61,714.16平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆3辆，其中，本单位共有车辆 3辆，其中：从车辆种类说明：轿车 3辆；从车辆使用情况说明：公务车3辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程3575.46万元。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

附件：海南省三亚高级技工学校公开表.xlsx